Ciao, oggi proverò a spiegarti come iniziare a fare Day Trading e le nozioni base che ti servono.

Le basi del day trading

Il day trading significa acquistare e vendere un lotto di titoli in un giorno, o anche in pochi secondi. Non ha nulla a che fare con l’investimento nel senso tradizionale.

Il day trading è più comune nei mercati azionari e nel forex dove vengono scambiate le valute.

I day trader sono in genere ben istruiti nella minuzia del trading e tendono ad essere ben finanziati. Molti di loro aggiungono un ulteriore livello di rischio utilizzando la leva per aumentare l’entità delle loro puntate.

I day trader utilizzano numerose strategie intraday. Queste strategie includono:

• Scalping : questa strategia si concentra sul realizzare numerosi piccoli profitti sulle variazioni effimere dei prezzi che si verificano durante il giorno.
• Range trading : questa strategia utilizza livelli di supporto e resistenza predeterminati nei prezzi per determinare le decisioni di acquisto e vendita del trader.
• Trading basato sulle notizie : questa strategia coglie le opportunità di trading dall’accresciuta volatilità che si verifica intorno agli eventi di notizie.
• Trading ad alta frequenza (HTF) : queste strategie utilizzano algoritmi sofisticati  per sfruttare le inefficienze del mercato a breve o a breve termine.

Perché il day trading è controverso

Il potenziale di profitto del day trading è un argomento spesso dibattuto a Wall Street. Le truffe del day trading su Internet hanno attirato i dilettanti promettendo enormi guadagni in un breve periodo di tempo.

Molti gestori di denaro professionisti e consulenti finanziari evitano il day trading. Sostengono che, nella maggior parte dei casi, la ricompensa non giustifica il rischio. 

Inoltre, molti economisti e professionisti finanziari sostengono che le strategie di trading attive di qualsiasi tipo tendono a sottoperformare una strategia di indici passivi più basilari nel tempo, soprattutto dopo aver preso in considerazione commissioni e tasse.

Come inizia un day trader?

I day trader professionisti, coloro che commerciano per lavoro piuttosto che per hobby, sono in genere ben consolidati nel settore. Di solito hanno anche una conoscenza approfondita del mercato. Ecco alcuni dei prerequisiti richiesti per essere un day trader di successo.

Conoscenza ed esperienza nel mercato

Gli individui che tentano di fare day-trade senza comprendere i fondamenti del mercato spesso perdono denaro. Una conoscenza pratica dell’analisi tecnica e della lettura dei grafici è un buon inizio. Ma senza una profonda comprensione del mercato e dei suoi rischi unici, i grafici possono essere ingannevoli.

Capitale sufficiente

I trader diurni saggi utilizzano solo il capitale di rischio che possono permettersi di perdere. Questo li protegge dalla rovina finanziaria e aiuta a eliminare le emozioni dalle loro decisioni di trading.

Spesso è necessaria una grande quantità di capitale per capitalizzare efficacemente i movimenti di prezzo intraday, che possono essere in pochi centesimi o frazioni di centesimo.

Strategie di day trading

Un trader deve avere un vantaggio sul resto del mercato. I day trader utilizzano una serie di strategie, tra cui swing trading , arbitraggio e notizie di trading. Affinano queste strategie fino a produrre profitti coerenti e limitare le perdite.

Tipo	Rischio	Ricompensa
Swing trading	Alto	Alto
Arbitraggio	Basso	medio
Notizie di trading	medio	medio
Fusioni e acquisizioni	medio	Alto

Disciplina

Molti day trader finiscono per perdere soldi perché non riescono a fare operazioni che soddisfano i propri criteri.

Per trarre profitto, i day trader fanno molto affidamento sulla volatilità del mercato . Un day trader può trovare un titolo interessante se si muove molto durante il giorno. 

Ciò potrebbe accadere per una serie di motivi diversi, tra cui un rapporto sugli utili, il sentimento degli investitori o persino notizie economiche generali o aziendali.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata da un day trader, di solito cercano di scambiare un titolo che si muove molto.

Chi si guadagna da vivere con il day trading?

Ci sono due divisioni principali di day trader professionisti: quelli che lavorano da soli e/o quelli che lavorano per un istituto più grande.

La maggior parte dei day trader che commerciano per vivere lavorano per grandi giocatori come hedge fund e i desk di trading proprietario di banche e istituzioni finanziarie. 

Questi trader hanno un vantaggio perché hanno accesso a risorse come linee dirette con le controparti, un trading desk, grandi quantità di capitale e leva finanziaria e costosi software analitici.

Questi trader sono in genere alla ricerca di facili profitti da opportunità di arbitraggio ed eventi di notizie. Le loro risorse consentono loro di capitalizzare su questi scambi giornalieri meno rischiosi prima che i singoli trader possano reagire.

I commercianti diurni solitari

I singoli trader spesso gestiscono i soldi di altre persone o semplicemente commerciano con i propri. Pochi hanno accesso a un trading desk, ma spesso hanno forti legami con un broker a causa delle grandi somme che spendono per le commissioni e l’accesso ad altre risorse.

Tuttavia, la portata limitata di queste risorse impedisce loro di competere direttamente con i day trader istituzionali. Invece, sono costretti a correre più rischi. I singoli trader in genere effettuano scambi giornalieri utilizzando analisi tecniche e scambi oscillanti, combinati con una certa leva finanziaria, per generare profitti adeguati su piccoli movimenti di prezzo in titoli altamente liquidi.

Accesso a un Trading Desk

Questo è solitamente riservato ai trader che lavorano per istituzioni più grandi o a coloro che gestiscono grandi quantità di denaro.

Il trading o il dealing desk fornisce a questi trader l’esecuzione istantanea degli ordini, il che è fondamentale. 

Ad esempio, quando viene annunciata un’acquisizione, i day trader che cercano l’ arbitraggio di fusione possono piazzare i loro ordini prima che il resto del mercato sia in grado di sfruttare il differenziale di prezzo.

Molteplici fonti di notizie

Le notizie forniscono la maggior parte delle opportunità. È fondamentale essere i primi a sapere quando accade qualcosa di significativo.

La tipica sala di negoziazione ha accesso a tutti i principali notiziari, copertura costante da parte di testate giornalistiche e software che scansiona costantemente le fonti di notizie alla ricerca di notizie importanti.  

Software analitico

Il software di trading è una necessità costosa per la maggior parte dei day trader. Chi fa affidamento su indicatori tecnici o scambi oscillanti si affida più al software che alle notizie. Questo software può essere caratterizzato da quanto segue:

• Riconoscimento automatico dei modelli : questo programma di trading identifica indicatori tecnici come bandiere  e  canali o indicatori più complessi come i modelli Elliott Wave .
• Applicazioni genetiche e neurali :  questi programmi utilizzano reti neurali e algoritmi genetici per perfezionare i sistemi di trading e fare previsioni più accurate sui futuri movimenti dei prezzi.
• Integrazione con l’intermediario: alcune di queste applicazioni si interfacciano anche direttamente con l’intermediazione, consentendo l’esecuzione istantanea e persino automatica delle negoziazioni. Questo elimina le emozioni dal trading e migliora i tempi di esecuzione.
• Backtesting : questo consente ai trader di osservare come si sarebbe comportata una determinata strategia in passato per prevedere in modo più accurato come si comporterà in futuro. Tieni presente che le prestazioni passate non sono sempre indicative di risultati futuri.

Combinati, questi strumenti offrono ai trader un vantaggio rispetto al resto del mercato.

Rischi del day trading

Per l’investitore medio, il day trading può essere una proposta scoraggiante a causa del numero di rischi coinvolti. La US Securities and Exchange Commission (SEC) evidenzia alcuni dei rischi del day trading, che sono riassunti di seguito:

• Preparati a subire gravi perdite finanziarie : i day trader in genere subiscono gravi perdite finanziarie nei primi mesi di trading e molti non realizzano mai un profitto.
• Il day trading è un lavoro a tempo pieno estremamente stressante : guardare dozzine di quotazioni ticker e fluttuazioni dei prezzi per individuare tendenze fugaci del mercato richiede grande concentrazione.
• I day trader dipendono fortemente dal prendere in prestito denaro : le strategie di day trading utilizzano la leva del denaro preso in prestito per realizzare profitti. Molti trader giornalieri non solo perdono tutto il loro denaro, ma finiscono per indebitarsi.
• Non credere alle affermazioni di facili profitti : fai attenzione ai suggerimenti e ai consigli degli esperti provenienti da newsletter e siti Web rivolti ai commercianti giornalieri e ricorda che seminari e lezioni didattici sul commercio diurno potrebbero non essere obiettivi.5

Dovresti iniziare il day trading?

Se sei determinato a iniziare il day trading, preparati a impegnarti nei seguenti passaggi:

• Assicurati di entrare con una certa conoscenza del mondo del trading e una buona idea della tua tolleranza al rischio , capitale e obiettivi.
• Preparati a dedicare del tempo per esercitarti e perfezionare le tue strategie.
• Inizia in piccolo. Concentrati su pochi titoli piuttosto che sfinirti. Fare di tutto complicherà la tua strategia di trading e può significare grandi perdite.
• Mantieni la calma e cerca di mantenere le emozioni lontane dalle tue operazioni. Non deviare dal tuo piano.

Se segui queste semplici linee guida, potresti essere diretto verso una carriera sostenibile nel day trading.

Come posso iniziare a fare trading diurno?

Un day trader di successo comprende la disciplina dell’analisi tecnica . Si tratta di identificare le opportunità di trading osservando e tracciando i modelli di movimento di prezzo e volume in un’azione (o qualsiasi altro investimento). 

La tendenza a lungo termine mostra come si è comportato il titolo in passato e suggerisce come dovrebbe comportarsi nell’immediato futuro.

L’analisi tecnica di solito non viene eseguita con carta e matita al giorno d’oggi. Esistono pacchetti software che aiutano a creare grafici e grafici allo scopo.

Il day trader deve anche avere un piano in atto prima di fare un singolo trade. Quali azioni negoziare e quali fasce di prezzo sono accettabili per l’acquisto e la vendita devono essere tutti impostati in anticipo. Un day trader di successo non lascia spazio agli acquisti d’impulso.

Infine, anche un day trader solitario deve disporre di un trading desk, completamente attrezzato con i servizi di notizie, dati in tempo reale e servizi di intermediazione necessari per eseguire il piano.

Se hai intenzione di fare trading con il margine, avrai anche bisogno di molti contanti in deposito presso il broker. Questo non è raccomandato per un principiante in quanto comporta un alto rischio che il trader finisca in bancarotta e profondamente indebitato.

Molto meglio iniziare con qualsiasi importo di denaro che puoi permetterti di perdere.

Qual è la prima regola del day trading?

La prima regola del day trading è non mantenere mai una posizione quando il mercato chiude per la giornata. Vinci o perdi, chiudi.

La maggior parte dei day trader impone di non mantenere mai una posizione perdente durante la notte nella speranza che parte o tutte le perdite possano essere recuperate.

Per prima cosa, i broker hanno requisiti di margine più elevati per le operazioni overnight e ciò significa che è richiesto un capitale aggiuntivo.

C’è una buona ragione per questo. Un’azione può salire o scendere nelle notizie durante la notte, infliggendo una perdita commerciale maggiore ai proprietari di azioni.

Conclusione

I day trader possono guadagnare grandi profitti o accumulare grandi perdite. È una scelta di carriera estremamente rischiosa.

I day trader, sia istituzionali che individuali, sosterrebbero di svolgere un ruolo importante nel mercato mantenendo i mercati efficienti e liquidi.

Sebbene il day trading sia sempre intrigante per i singoli investitori, chiunque lo consideri deve acquisire le conoscenze, le risorse e il denaro necessari per avere la possibilità di avere successo.

Se vuoi andare sul pratico ti lascio alcuni link da consultare:

Scanner di aziende: https://finviz.com

Humbled Trader: https://www.youtube.com/c/HumbledTrader1

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