Come si trova un trend? Cosa sono le operazioni contro trend? E il trading con le trendline? Come si tracciano le trendline?
Il trend indica la tendenza presa dal prezzo in un determinato orizzonte temporale.
I tipi di trend
Prendendo un semplice grafico a barre, a candele giapponesi o ancora più semplicemente a linea, si può notare la sequenza di massimi e minimi che caratterizzano un titolo.
Il trend potrà essere rialzista o ribassista, in maniera visiva individueremo subito su un grafico, se sale, una tendenza rialzista, se scende, una tendenza ribassista.
Ma da cosa sono dati questi rialzi e ribassi?
Un trend rialzista è una sequenza di massimi crescenti e minimi crescenti, per intenderci questi minimi devono essere sempre un po’ più alti del minimo precedente. Al contrario in presenza di massimi decrescenti e minimi decrescenti si avrà un trend ribassista, una tendenza del titolo a scendere, si parla anche di down trend.
Ma cosa succede se abbiamo una successione indefinita di massimi e minimi?
Anche quello indica una tendenza nel mercato e si parla infatti di side way , tradotto, fase laterale del mercato. I titoli in trend laterale seguono una linea orizzontale e non notiamo un rialzo o un ribasso.
In questo caso avremo delle oscillazioni dei prezzi che vengono racchiuse in un ipotetico rettangolo.
Avremo così i prezzi “intrappolati” tra supporti e resistenze.
Vediamo nel grafico successivo il caso di un rialzo, i massimi salgono e così i minimi.
Ma cosa succede nell’area evidenziata più in grigio?
Facendo uno zoom possiamo vedere che in quella fase i massimi e i minimi sono indefiniti. Quindi nel lungo termine la tendenza è rialzista ma sul breve termine c’è un trend laterale.
Seppure la tendenza di fondo sia rialzista, su uno stesso titolo ci possono essere quindi più trend in atto.
Come trovare il trend di un titolo?
Guardate l’andamento di questo titolo nel grafico in basso.
Ci sono tre trend in atto: un trend di lungo rialzista, un trend correttivo e poi un trend laterale.
Il trend di lungo resta positivo i due trend di breve sono quello correttivo e quello laterale che però rimangono sulla linea del trend rialzista del lungo periodo.
Un trend correttivo consiste proprio in una tendenza al ribasso che va a corregger. Si può quindi dire che nel trovare un trend e capire come sfruttarlo dobbiamo tenere in conto anche l’orizzonte temporale.
Per questo possiamo distinguere come visto 3 categorie di trend:
- trend di lungo periodo
- i trend di medio periodo
- trend di breve periodo
Per trovarli quello che dovremo fare sarà di condurre un’analisi temporale del titolo.
Per le analisi di lungo termine dovremo tenere in conto un orizzonte temporale di almeno 5 anni, per trend di medio andremo su 1 massimo 2 anni, su quelli di breve termine le analisi avranno durata di pochi mesi, tre o quattro o anche meno.
Anche i trend giornalieri vengono sfruttati per analizzare i trend di medio o breve periodo.
Come sfruttare un trend nel trading?
Non c’è una sola risposta esatta perché molto dipende dal tipo di trade che fate e dal vostro personale orizzonte temporale.
In realtà in questo caso la domanda giusta è: quale trend sfruttare?
Conviene tendenzialmente investire seguendo la tendenza di fondo, più lunga è la durata di un trend più in generale questo è forte.
Come trovare un trend con le trend line?
Una trend line, nella sua versione più basilare, è una linea di tendenza utilizzata per identificare meglio il trend.
Come tracciare una trendline?
Già saprete, sul grafico possiamo identificare 3 tipi di trend:
- Rialzista
- Laterale
- Ribassista
Un trend rialzista è definito da una serie di massimi e minimi crescenti.
Per delineare meglio questo trend, valutarne l’inclinazione e di conseguenza la forza e allo stesso tempo la sostenibilità nel tempo, possiamo usare una trend line che va ad unire i minimi di reazione.
Allo stesso modo, ma unendo i massimi di reazione, possiamo andare a delineare un trend ribassista, caratterizzato da massimi e minimi decrescenti.
Nel passaggio tra un trend rialzista e quello ribassista e viceversa, o talvolta anche solo nelle correzioni minori che si presentano all’interno di un movimento, si va ad instaurare un trend laterale.
In questo contesto il prezzo è bloccato in un range di prezzo e fatica a prendere una direzione.
Come avrete già notato, l’orizzonte temporale analizzato ci vincola nell’identificazione del trend, ma per il momento sorvoliamo.
Come fare trading con le trendline
Identificato il trend sull’orizzonte temporale sul quale vogliamo operare, cerchiamo di trarne quante più informazioni possibili.
Tanto per iniziare uno dei principi fondamentali dell’analisi tecnica è che i prezzi si muovono in trend, di conseguenza una volta instaurato un trend è più probabile che questo continui la sua corsa piuttosto che la inverta.
Ancor meglio con le trend line, riuscire ad individuarne l’inclinazione ci dà un ulteriore indicazione sulla sostenibilità nel tempo di tale trend.
Un’inclinazione ideale che rispecchia un trend salutare è quella intorno ai 45 gradi.
Inclinazioni più ripide, quindi oltre i 45 gradi, delineano un trend si forte, ma difficilmente sostenibile nel tempo.
Viceversa, inclinazioni meno ripide, sotto i 45 gradi, delineano trend più deboli.
Come identificare i target nel trading
Infine, andiamo a vedere un esempio pratico di identificazione di un target in seguito alla rottura di una trend line.
Scelto l’orizzonte temporale sul quale vogliamo operare e identificata la trend line, ne attendiamo la rottura che dovrà avvenire possibilmente con forti volumi in espansione.
Una volta rotta va rilevata la massima distanza tra il massimo, in caso di trend rialzista, o il minimo, in caso di trend ribassista, e la trend line stessa.
Tale distanza va riportata verticalmente sul punto di rottura ad indicare l’eventuale target.
Questa è solo una tecnica base.
Soprattutto per l’individuazione di eventuali target o punti di inversione, esistono diverse varianti.
Fonte: segnaliditrading.net
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